中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金费率

来源:宠物医院    时间:2019-06-14

中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金费率

交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持申购与赎回金额申购起点100元定投起点10元日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额500份部分赎回最低保留份额500份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率(1)本基金合同生效后一年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。

管理费的计算方法如下:H=E×%÷%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值(2)本基金合同生效满一年后,本基金采用浮动管理费率本基金合同生效满一年后,基金合同生效日的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续一年的基金份额累计净值增长率与该日业绩比较基准进行比较。

基金份额累计净值增长率的计算公式如下:基金份额累计净值增长率=(期间截止日基金份额累计净值-期间起始日基金份额累计净值)/期间起始日基金份额累计净值*100%其中:如期间起始日(或期间截止日)为非工作日,则期间起始日(或期间截止日)的基金份额累计净值取期间起始日(或期间截止日)前一个工作日的基金份额累计净值。 基金份额累计净值=基金份额净值+基金份额累计分红基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和1)当基金份额累计净值增长率高于该日业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与该日业绩比较基准小数点后位数相同)时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。

管理费的计算方法如下:H=E×%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2)当基金份额累计净值增长率等于该日业绩比较基准时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。 管理费的计算方法如下:H=E×%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值3)当基金份额累计净值增长率低于该日业绩比较基准时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)本基金将不收取管理费。 本基金合同生效满一年后,基金合同生效日的每个季度对日,根据在该日之前(不含该日)连续一年的基金份额累计净值增长率和每个季度对日业绩比较基准的比较确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前(不含该日)连续一年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准比较的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。 每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。 部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于50万元---%大于等于50万元,小于200万元---%大于等于200万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于50万元---%|%|%大于等于50万元,小于200万元---%|%|%大于等于200万元,小于500万元---%|%|%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。 赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天,小于30天%---大于等于30天,小于365天%---大于等于365天,小于730天%---大于等于730天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

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